Viking Global Investors 组合持仓

在 Q4 2023 的 13F 申报中，Viking Global Investors 披露了 78 个股票持仓，合计申报市值 $27.06B。前十大持仓占申报市值的 40.5%，组合属于中度集中型。HoldingsHub 将其风格标签归纳为 Large / High Turnover。

截至 Q4 2023，最大的披露持仓包括 V（$1.48B）、UPS（$1.29B）、APG（$1.19B）。行业分布上，占比最高的板块为 Health Care 25.1%, 科技 18.6%。较上一季度，板块上主要增配 Financials（+5.8 个百分点）、Health Care（+2.2 个百分点），同时减配 Consumer Discretionary（-4.1 个百分点）、Technology（-6.1 个百分点）。

与上一季度相比，Viking Global Investors 新建 31 个仓位、减持 27 个、清仓 21 个，换手率约 73.1%。持仓组合与上季度的重合率约为 62%。

以上数据来自该基金的 SEC 13F 申报。13F 需在季度结束后 45 天内提交，仅涵盖 10 万美元以上的多头持仓，不含空头与非 13F 资产类别，因此本页反映的是季末快照，并非基金的实时持仓。